Tablolu analiz

Nakit Akış Analizi

İşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün.

Nakit Akış Tablosu Analizi
Şirketinizin nakit akışlarını analiz ederek likidite durumunu ve nakit yönetimini değerlendirin.

İlgili dönemdeki net nakit akışlarını giriniz. Nakit çıkışı için negatif (-) değer kullanın.

Finansal durumu analiz et

  1. Hazırlayınİşletme, yatırım ve finansman nakit hareketleri
  2. GöreceksinizDönem net nakdi ve faaliyet nakit üretimi
  3. Karara çevirinÖdeme gücünü ve finansman ihtiyacını görün

Nasıl kullanılır?

Nakit hareketlerini işletme, yatırım ve finansman başlıklarına doğru işaretle girin. Dönem başı ve sonu bakiyesini muhasebe kayıtlarıyla uzlaştırın.

Sonuç sınırı

Pozitif dönem net nakdi tek başına sürdürülebilir faaliyet performansı anlamına gelmez; nakdin kaynağını ve vadesini inceleyin.

Formül, varsayımlar, kaynak ve güncellik

Yöntem

Her faaliyet grubunun net nakdi girişler − çıkışlar olarak hesaplanır. Dönem net değişimi işletme, yatırım ve finansman net akışlarının toplamıdır.

Varsayımlar

Hareketlerin doğru faaliyet grubuna ve doğru işaretle girildiği varsayılır; tahakkuk kayıtları nakit hareketi değildir.

Kaynak

Vergi ve muhasebe uygulamaları için Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklarını kontrol edin.

Kaynağı aç

Son gözden geçirme: 2026-08-06

İlgili hesaplamalar

Aynı konudaki diğer araçlara buradan geçebilirsiniz.

Bilanço AnaliziVarlık ve borç kalemlerini girerek bilanço dengesini, likiditeyi ve borçluluk yapısını tek görünümde değerlendirin.Gelir Tablosu AnaliziGelir ve gider kalemlerinden brüt, faaliyet ve net kârı; ilgili marjlarla birlikte inceleyin.Amortisman HesaplamaVarlık maliyeti, kalıntı değer, faydalı ömür ve yönteme göre dönemsel amortisman planı oluşturun.