Planlama aracı

Çalışma Sermayesi

Dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlardan net çalışma sermayesini ve likidite tamponunu görün.

Net Çalışma Sermayesi ve Nakit Döngüsü
Şirketinizin operasyonel likiditesini ve verimliliğini analiz edin.

Finansal durumu analiz et

  1. HazırlayınDönen varlıklar ve kısa vadeli yükümlülükler
  2. GöreceksinizNet çalışma sermayesi ve cari oran
  3. Karara çevirinKısa vadeli ödeme tamponunu değerlendirin

Nasıl kullanılır?

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçları aynı bilanço tarihinden girin. Net tutarı ve cari oranı vade yapısıyla birlikte okuyun.

Sonuç sınırı

Pozitif çalışma sermayesi ödeme gücünü tek başına kanıtlamaz; alacak ve stok kalitesini, borç vadelerini ayrıca inceleyin.

Formül, varsayımlar, kaynak ve güncellik

Yöntem

Net çalışma sermayesi = dönen varlıklar − kısa vadeli yükümlülükler. Cari oran = dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler.

Varsayımlar

Tüm dönen kalemlerin aynı likiditede olmadığı ve vade uyumunun ayrıca incelenmesi gerektiği kabul edilir.

Kaynak

Vergi ve muhasebe uygulamaları için Gelir İdaresi Başkanlığı kaynaklarını kontrol edin.

Kaynağı aç

Son gözden geçirme: 2026-08-06

İlgili hesaplamalar

Aynı konudaki diğer araçlara buradan geçebilirsiniz.

Bilanço AnaliziVarlık ve borç kalemlerini girerek bilanço dengesini, likiditeyi ve borçluluk yapısını tek görünümde değerlendirin.Gelir Tablosu AnaliziGelir ve gider kalemlerinden brüt, faaliyet ve net kârı; ilgili marjlarla birlikte inceleyin.Nakit Akış Analiziİşletme, yatırım ve finansman hareketlerini ayırarak dönem net nakdini ve nakit üretme gücünü görün.